本站音信，11月18日，兴证民众中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证民众中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职期间累计答谢2.75%。

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