证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-074
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容的确、准确、齐全，莫得
失实纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
相等教唆：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券往来所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券合手有东说念主翔实在限期内转股。“川恒转债”合手有东说念主合手
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大互异，相等提醒“川恒转债”合手有东说念主翔实在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能濒临相应归天，敬请投资者翔实投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票贯穿 30 个往来日中已有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。笔据《深交所上市公司自律监管指令第 15 号——可诊治公司债券》及
《公建树行可诊治公司债券召募证据书》（以下简称《召募证据书》）等联系规矩，
“川恒转债”已触发有条件赎回条件。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，联接面前市集和公
司情况，经由审慎沟通，公司董事会甘愿公司欺诈“川恒转债”的提前赎回权，现
将联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公建树行可
诊治公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公建树行 1,160 万张可诊治公司债券，刊行可转债面值总数为东说念主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文甘愿，公司 116,000 万元可诊治公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌往来，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
笔据公司《召募证据书》的联系规矩，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺延本领付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”开动转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年规则性股票激发经营》预留权柄授予的规则性股票 1.60
万股，因股本变动较小及笔据充分保护可转债债券合手有东说念主权柄的原则，未对转股价
格进行调整。
（3）公司因《2022 年规则性股票激发经营》初度授予的规则性股票授予完成，
笔据《召募证据书》联系规矩调整可转债转股价钱。笔据激发对象认购款交纳情况，
股权激发经营本色授予完陋习则性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息败露媒体披
露的联系公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因执行 2021 年度权柄分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息败露媒体败露的联系公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年规则性股票激发经营》预留权柄授予的规则性股票授予
完成，笔据《召募证据书》联系规矩调整可转债转股价钱。笔据激发对象认购款缴
纳情况，股权激发经营预留权柄本色授予规则性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28
元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息
败露媒体败露的联系公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因执行 2022 年度权柄分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息败露媒体败露的联系公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，笔据《召募证据书》联系规矩调整可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息败露媒体败露的联系公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因执行 2023 年度权柄分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息败露媒体败露的联系公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年规则性股票激发经营》初度及预留权柄授予的限
制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，
未对转股价钱进行调整。
（10）公司回购刊出《2022 年规则性股票激发经营》预留权柄授予的规则性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行调整。
（11）公司刊出以围聚竞价花式回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息败露媒体败露
的联系公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激发经营》授予完成，本色授予规则性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调整为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息败露媒体败露的联系公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因执行 2024 年度权柄分拨，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息败露媒体败露的联系公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件触发情况
公司《召募证据书》中“有条件赎回条件”规矩如下：
“在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，若是公司股票贯穿三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行
的可诊治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可诊治公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可诊治公司债券票面
总金额；
i：指可诊治公司债券确昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的往来日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往来日按
调整后的转股价钱和收盘价计较。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票贯穿 30 个往来日中已有
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
为 22.63 元/股。
笔据《深交所上市公司自律监管指令第 15 号——可诊治公司债券》及《召募说
明书》等联系规矩，“川恒转债”已触发有条件赎回条件。
三、可转债赎回执行安排
笔据《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称昔时或每年）付
息债权登记日合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券确昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
笔据《召募证据书》有条件赎回条件商定的计息花式，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，猜测 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的证据
对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回本色
所得为 101.118 元/张；对合手有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于连接境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的规矩，暂免征企业所得税和升值税，赎回本色所得
为 101.397 元/张；对合手有“川恒转债”的其他债券合手有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回本色所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
终结赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的统共“川恒转债”合手有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往来日败露一次赎回教唆性公告，告知“川恒转债”
合手有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）罢手往来日：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回终结赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）罢手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商径直划入债券合手有东说念主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息败露
媒体败露赎回效果公告及“川恒转债”摘牌公告。
商讨部门：川恒股份证券部
商讨电话：0854-2441118
四、公司本色规模东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上鼓动、董事、监事、高档惩处
东说念主员在赎回条件舒服前的六个月内往来“川恒转债”的情况
经核实，公司本色规模东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件舒服前的 6 个月内均不存在往来“川恒转债”的情况。
五、其他需要证据的事项
转股申报。具体转股操作冷落债券合手有东说念主在申报前商讨开户证券公司。
单元为 1 股；团结往来日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债合手有东说念主
苦求诊治成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及诊治为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的 5 个往来日内以现
金兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
次一往来日上市运动，并享有与原股票同等的权柄。
六、备查文献
债”的核查主见》；
公司债券的法律主见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
